基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率
收益率
近1月
0.58%
近3月
4.02%
近6月
4.35%
近1年
17.59%
近3年
35.97%
今年以来
0.82%
成立以来
35.97%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3111
真实涨跌
-1.2577%
上期净值 (2026-09-04): 1.3278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.93% | 3.06 | 209.30 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.24% | 3.56 | 149.88 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.14% | 1.42 | 110.97 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.90% | 4.87 | 102.56 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.28% | 2.81 | 80.68 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.09% | 9.30 | 73.75 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.89% | 3.24 | 66.67 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.80% | 8.26 | 63.44 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.57% | 7.67 | 55.61 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.47% | 1.82 | 52.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3111 | -1.26% |
| 2026-09-04 | 1.3278 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 1.321 | +0.42% |
| 2026-09-02 | 1.3155 | -1.05% |
| 2026-09-01 | 1.3295 | +0.78% |
| 2026-08-31 | 1.3192 | +0.43% |
| 2026-08-28 | 1.3135 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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800价值ETF汇添富
vs
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
560030 - 019163
|
相似度 0.772
800价值ETF汇添富
vs
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
560030 - 019162
|
相似度 0.772
800价值ETF汇添富
vs
沪深300价值ETF银华
560030 - 562320
|
相似度 0.626
800价值ETF汇添富
vs
申万菱信沪深300价值ETF联接A
560030 - 023064
|
相似度 0.620
800价值ETF汇添富
vs
申万菱信沪深300价值ETF联接C
560030 - 023065
|
相似度 0.620
800价值ETF汇添富
vs
银华沪深300价值ETF发起式联接A
560030 - 021038
|
相似度 0.617