基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.60%
近3月
2.29%
近6月
2.67%
近1年
6.72%
近3年
12.35%
今年以来
2.33%
成立以来
12.35%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.11
真实涨跌
-0.09%
上期净值 (2026-08-21): 1.111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.73% | 0.26 | 104.44 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.69% | 4.00 | 98.89 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.66% | 2.92 | 95.54 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.62% | 5.03 | 89.48 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.60% | 1.13 | 86.28 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.48% | 0.16 | 68.38 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.32% | 0.81 | 46.17 | 2026-03-31 |
| SZ03698 | 徽商银行 | 0.32% | 11.30 | 45.90 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.32% | 0.08 | 45.55 | 2026-03-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.32% | 1.33 | 45.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.11 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 1.111 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.1102 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1098 | -0.30% |
| 2026-08-18 | 1.1131 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1129 | +0.24% |
| 2026-08-14 | 1.1102 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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