基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
10.28%
近3月
25.88%
近6月
25.72%
近1年
62.30%
近3年
117.21%
今年以来
18.88%
成立以来
117.21%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.9753
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.9753
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 9.14% | 462.27 | 13867.96 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 8.58% | 278.73 | 13015.67 | 2025-12-31 |
| SZ02038 | 富智康集团 | 4.83% | 416.08 | 7324.57 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 4.53% | 703.31 | 6873.37 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 3.62% | 2613.40 | 5499.91 | 2025-12-31 |
| SZ00522 | ASMPT | 3.00% | 65.12 | 4555.30 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 2.99% | 1293.85 | 4534.29 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 2.70% | 821.96 | 4090.70 | 2025-12-31 |
| SH603489 | 八方股份 | 2.53% | 125.35 | 3833.15 | 2025-12-31 |
| SZ00909 | 明源云 | 2.08% | 1060.40 | 3151.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.9753 | +0.56% |
预测准确率统计
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