基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.44%
近3月
20.69%
近6月
18.82%
近1年
51.68%
近3年
103.21%
今年以来
13.70%
成立以来
103.21%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2343
真实涨跌
+2.7784%
上期净值 (2026-09-04): 2.1739
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 9.14% | 462.27 | 13867.96 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 8.58% | 278.73 | 13015.67 | 2025-12-31 |
| SZ02038 | 富智康集团 | 4.83% | 416.08 | 7324.57 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 4.53% | 703.31 | 6873.37 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 3.62% | 2613.40 | 5499.91 | 2025-12-31 |
| SZ00522 | ASMPT | 3.00% | 65.12 | 4555.30 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 2.99% | 1293.85 | 4534.29 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 2.70% | 821.96 | 4090.70 | 2025-12-31 |
| SH603489 | 八方股份 | 2.53% | 125.35 | 3833.15 | 2025-12-31 |
| SZ00909 | 明源云 | 2.08% | 1060.40 | 3151.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.2343 | +2.78% |
| 2026-09-04 | 2.1739 | -0.91% |
| 2026-09-03 | 2.1939 | +0.70% |
| 2026-09-02 | 2.1787 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 2.2099 | -1.97% |
| 2026-08-31 | 2.2544 | +1.05% |
| 2026-08-28 | 2.231 | -1.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华商品质价值混合C
vs
华商品质价值混合A
019190 - 019189
|
相似度 0.865
华商品质价值混合C
vs
华商远见价值A
019190 - 011371
|
相似度 0.780
华商品质价值混合C
vs
华商远见价值C
019190 - 011372
|
相似度 0.780
华商品质价值混合C
vs
华商甄选回报混合A
019190 - 010761
|
相似度 0.681
华商品质价值混合C
vs
华商甄选回报混合C
019190 - 016049
|
相似度 0.681
华商品质价值混合C
vs
华商港股通价值回报混合
019190 - 025024
|
相似度 0.439