持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.4% 提升至 39.7%。新进了 7 只股票，包括中国铝业(4.3%)、恒逸石化(4.2%)、盛屯矿业(3.7%) 等；退出了 7 只股票，包括华友钴业(3.3%)、山东黄金(5.0%)、江山股份(3.1%) 等。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 1.42 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
云铝股份
SZ000807
|
持续持有 | 5.27% | 3.85% | +1.42% | -8.80万股 (-19.2%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.90% | 4.18% | +0.72% | -2.01万股 (-5.8%) | - |
|
中国铝业
SH601600
|
新增 | 4.28% | - | - | 80.55万股 | 新进第3 |
|
恒逸石化
SZ000703
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新增 | 4.19% | - | - | 89.59万股 | 新进第4 |
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盛屯矿业
SH600711
|
新增 | 3.73% | - | - | 56.65万股 | 新进第5 |
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山金国际
SZ000975
|
新增 | 3.69% | - | - | 34.93万股 | 新进第6 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 3.57% | - | - | 26.31万股 | 新进第7 |
|
中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.46% | - | - | 165.40万股 | 新进第9 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 3.46% | - | - | 25.34万股 | 新进第8 |
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广东宏大
SZ002683
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持续持有 | 3.18% | 3.31% | -0.13% | -3.07万股 (-16.7%) | ↓3 |
|
华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第8 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第1 |
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江山股份
SH600389
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第4 |
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中国有色矿业
SZ01258
|
不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第6 |
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华夏航空
SZ002928
|
不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第10 |
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中国黄金国际
SZ02099
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性