基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*70%+中国债券总指数*30%
收益率
近1月
3.76%
近3月
7.07%
近6月
8.59%
近1年
17.74%
近3年
18.65%
今年以来
4.67%
成立以来
18.65%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.944
真实涨跌
+0.6397%
上期净值 (2026-09-03): 0.938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 8.36% | 76.18 | 7697.68 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.78% | 121.64 | 5320.53 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.83% | 116.35 | 4445.73 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 4.66% | 272.23 | 4287.62 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.35% | 237.48 | 4008.66 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.08% | 44.41 | 3753.31 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.94% | 46.44 | 3629.29 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 3.77% | 325.75 | 3472.50 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 3.66% | 41.36 | 3373.06 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 3.58% | 150.91 | 3298.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.944 | +0.64% |
| 2026-09-03 | 0.938 | +0.32% |
| 2026-09-02 | 0.935 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 0.943 | +0.53% |
| 2026-08-31 | 0.938 | -0.53% |
| 2026-08-28 | 0.943 | +0.21% |
| 2026-08-27 | 0.941 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成创新成长混合(LOF)C
vs
大成创新成长混合(LOF)A
019208 - 160910
|
相似度 0.876
大成创新成长混合(LOF)C
vs
大成精选增值混合C
019208 - 019183
|
相似度 0.466
大成创新成长混合(LOF)C
vs
大成精选增值混合A
019208 - 090004
|
相似度 0.466
大成创新成长混合(LOF)C
vs
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
019208 - 161222
|
相似度 0.216
大成创新成长混合(LOF)C
vs
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
019208 - 121010
|
相似度 0.201
大成创新成长混合(LOF)C
vs
九泰锐益混合(LOF)C
019208 - 016398
|
相似度 0.196