基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
-5.22%
近6月
-2.58%
近1年
5.91%
近3年
27.33%
今年以来
-1.72%
成立以来
27.33%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2461
真实涨跌
-0.016%
上期净值 (2026-09-02): 1.2463
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 9.85% | 1.90 | 132.78 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.78% | 1.55 | 118.34 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 7.71% | 6.25 | 103.88 | 2026-03-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 6.60% | 3.84 | 88.93 | 2026-03-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 5.97% | 5.43 | 80.53 | 2026-03-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.88% | 1.96 | 79.20 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.36% | 2.16 | 72.28 | 2026-03-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 5.16% | 2.05 | 69.50 | 2026-03-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 4.37% | 4.53 | 58.94 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.21% | 1.50 | 56.73 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2461 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.2463 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 1.2513 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 1.2502 | -0.81% |
| 2026-08-28 | 1.2604 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 1.2586 | -0.30% |
| 2026-08-26 | 1.2624 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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