基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.69%
近3月
-6.54%
近6月
-3.27%
近1年
4.01%
近3年
23.09%
今年以来
-3.18%
成立以来
23.09%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1157
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1157
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 9.85% | 1.90 | 132.78 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.78% | 1.55 | 118.34 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 7.71% | 6.25 | 103.88 | 2026-03-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 6.60% | 3.84 | 88.93 | 2026-03-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 5.97% | 5.43 | 80.53 | 2026-03-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.88% | 1.96 | 79.20 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 5.36% | 2.16 | 72.28 | 2026-03-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 5.16% | 2.05 | 69.50 | 2026-03-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 4.37% | 4.53 | 58.94 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.21% | 1.50 | 56.73 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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