持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.1% 降至 11.9%。新进了 8 只股票，包括阿里巴巴-W(1.5%)、菲利普莫里斯国际(1.1%)、东方电缆(0.8%) 等；退出了 67 只股票，包括Mobileye Global Inc-A(0.5%)、中煤能源(0.2%)、美图公司(0.3%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.49% | 0.97% | +1.52% | +0.58万股 (120.8%) | ↑4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 1.48% | - | - | 2.36万股 | 新进第2 |
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IBM国际商业机器(US)
IBM
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持续持有 | 1.22% | 0.44% | +0.78% | +0.11万股 (220.0%) | ↑19 |
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菲利普莫里斯国际
PM
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新增 | 1.15% | - | - | 0.26万股 | 新进第4 |
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Robinhood Markets Inc-A
HOOD
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持续持有 | 1.09% | 0.48% | +0.61% | +0.12万股 (75.0%) | ↑12 |
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东方电缆
SH603606
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新增 | 0.83% | - | - | 3.04万股 | 新进第6 |
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微软
MSFT
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新增 | 0.81% | - | - | 0.06万股 | 新进第7 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 0.78% | 0.29% | +0.49% | +0.09万股 (150.0%) | ↑34 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 0.76% | - | - | 6.60万股 | 新进第9 |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 0.53% | - | - | 4.90万股 | 新进第10 |
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阿里巴巴
BABA
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新增 | 0.39% | - | - | 0.08万股 | 新进第11 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 0.36% | - | - | 2.62万股 | 新进第12 |
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Mobileye Global Inc-A
MBLY
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第18 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第56 |
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美图公司
SZ01357
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第31 |
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Howmet Aerospace Inc
HWM
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第20 |
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睿创微纳
SH688002
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第64 |
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Coterra Energy Inc
CTRA
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第50 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第40 |
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中航成飞
SZ302132
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第70 |
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众安在线
SZ06060
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第43 |
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老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第71 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第32 |
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翰森制药
SZ03692
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第54 |
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Sezzle Inc
SEZL
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第14 |
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燃力士控股
CELH
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第39 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第65 |
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Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第69 |
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Affirm Holdings Inc-A
AFRM
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第26 |
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Aurora Innovation Inc-A
AUR
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第68 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第1 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第19 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第16 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第45 |
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戴尔科技
DELL
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第13 |
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西维斯健康
CVS
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第25 |
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Booking Holdings
BKNG
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第21 |
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中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第63 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第24 |
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四方精创
SZ300468
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第67 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第57 |
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浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第3 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第41 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第6 |
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电讯盈科
SZ00008
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第15 |
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小马智行
PONY
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第23 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第7 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第48 |
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金山云
SZ03896
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第12 |
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顺丰同城
SZ09699
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第55 |
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布鲁可
SZ00325
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第59 |
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天弘科技
CLS
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第28 |
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兖矿能源
SZ01171
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第33 |
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CRISPR Therapeutics AG
CRSP
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第62 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第35 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第52 |
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网易云音乐
SZ09899
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第9 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第34 |
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谷歌-A
GOOGL
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第30 |
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联合健康
UNH
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第37 |
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家得宝
HD
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第38 |
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潍柴动力
SZ02338
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第29 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第58 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第53 |
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SoFi Technologies Inc
SOFI
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第51 |
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亚马逊
AMZN
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第60 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第47 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第11 |
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超威半导体
AMD
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第4 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第46 |
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高盛
GS
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第8 |
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皇家加勒比邮轮
RCL
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第27 |
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富国银行
WFC
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第49 |
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康龙化成
SZ03759
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第36 |
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金蝶国际
SZ00268
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第44 |
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英美烟草
BTI
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第2 |
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礼来
LLY
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第61 |
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昂利康
SZ002940
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第66 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性