持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.9% 降至 9.2%。新进了 9 只股票，包括木勒工业(2.1%)、苹果(1.8%)、南方电力(0.8%) 等；退出了 11 只股票，包括紫金矿业(0.8%)、腾讯控股(2.5%)、Robinhood Markets Inc-A(1.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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木勒工业
MLI
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新增 | 2.10% | - | - | 0.64万股 | 新进第1 |
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苹果
AAPL
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新增 | 1.79% | - | - | 0.23万股 | 新进第2 |
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南方电力
SO
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新增 | 0.77% | - | - | 0.31万股 | 新进第3 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 0.76% | 0.78% | -0.02% | -0.01万股 (-6.7%) | ↑4 |
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德意志银行
DB
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新增 | 0.75% | - | - | 0.68万股 | 新进第5 |
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默沙东
MRK
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新增 | 0.73% | - | - | 0.25万股 | 新进第6 |
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壳牌
SHEL
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新增 | 0.62% | - | - | 0.30万股 | 新进第7 |
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拉姆研究
LRCX
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新增 | 0.61% | - | - | 0.13万股 | 新进第8 |
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诺华制药
NVS
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新增 | 0.56% | - | - | 0.14万股 | 新进第9 |
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联邦投资
FHI
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新增 | 0.53% | - | - | 0.36万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第1 |
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Robinhood Markets Inc-A
HOOD
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第5 |
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江西铜业
SH600362
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第12 |
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菲利普莫里斯国际
PM
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第4 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴
BABA
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第11 |
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微软
MSFT
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第7 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第10 |
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IBM国际商业机器(US)
IBM
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性