持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.9% 提升至 6.9%。新进了 7 只股票，包括国泰海通(1.0%)、华友钴业(0.9%)、华泰证券(0.8%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(0.3%)、紫金矿业(0.3%)、美的集团(0.7%) 等。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
国泰海通
SH601211
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新增 | 0.98% | - | - | 6.00万股 | 新进第1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.95% | 0.29% | +0.66% | 不变 | ↑5 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 0.87% | - | - | 1.60万股 | 新进第3 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.79% | - | - | 4.20万股 | 新进第4 |
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南京银行
SH601009
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持续持有 | 0.73% | 0.43% | +0.30% | -7.00万股 (-46.7%) | ↓1 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 0.72% | - | - | 4.00万股 | 新进第6 |
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海星股份
SH603115
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新增 | 0.54% | - | - | 3.60万股 | 新进第7 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 0.46% | - | - | 0.18万股 | 新进第8 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 0.44% | 0.27% | +0.17% | -0.90万股 (-52.9%) | ↓2 |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 0.44% | - | - | 2.00万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第6 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第5 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第1 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第3 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第9 |
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海信视像
SH600060
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第10 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性