基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+一年期银行定期存款利率(税后)*60%
收益率
近1月
1.27%
近3月
2.84%
近6月
3.15%
近1年
3.41%
近3年
3.96%
今年以来
1.96%
成立以来
3.96%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.5185
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.5185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 0.98% | 6.00 | 123.30 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.95% | 15.00 | 118.95 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.87% | 1.60 | 109.22 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.79% | 4.20 | 99.08 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.73% | 8.00 | 91.44 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.72% | 4.00 | 90.12 | 2025-12-31 |
| SH603115 | 海星股份 | 0.54% | 3.60 | 67.36 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.46% | 0.18 | 57.99 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.44% | 2.00 | 55.82 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.44% | 0.80 | 55.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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德邦新回报灵活配置混合C
vs
德邦新回报灵活配置混合
019291 - 003132
|
相似度 0.726
德邦新回报灵活配置混合C
vs
鹏华丰收债券A
019291 - 022989
|
相似度 0.180
德邦新回报灵活配置混合C
vs
鹏华丰收债券D
019291 - 022991
|
相似度 0.180
德邦新回报灵活配置混合C
vs
鹏华丰收债券B
019291 - 160612
|
相似度 0.180
德邦新回报灵活配置混合C
vs
招商稳兴混合A
019291 - 010503
|
相似度 0.173
德邦新回报灵活配置混合C
vs
招商稳兴混合C
019291 - 010504
|
相似度 0.173