基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
1.99%
近3月
13.95%
近6月
20.40%
近1年
58.33%
近3年
71.55%
今年以来
4.96%
成立以来
71.55%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.6068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.38% | 0.30 | 183.00 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 6.66% | 0.56 | 129.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.72% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.77% | 1.25 | 73.56 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.27% | 0.90 | 63.75 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.09% | 0.14 | 60.32 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.85% | 0.76 | 55.53 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 2.66% | 6.60 | 51.81 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 2.21% | 2.44 | 43.13 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.21% | 0.63 | 43.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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