持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.7% 降至 40.8%。新进了 4 只股票，包括中国平安(3.8%)、中孚实业(2.7%)、中金公司(2.2%) 等；退出了 4 只股票，包括歌尔股份(4.2%)、中芯国际(4.1%)、兆易创新(3.5%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 6.13 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 9.38% | 8.66% | +0.72% | -0.10万股 (-25.0%) | ↑1 |
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德明利
SZ001309
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持续持有 | 6.66% | 8.57% | -1.91% | -0.22万股 (-28.2%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.72% | 5.52% | -0.80% | 不变 | ↑1 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 3.77% | - | - | 1.25万股 | 新进第4 |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 3.27% | 3.47% | -0.20% | -0.26万股 (-22.4%) | ↑5 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.09% | 9.22% | -6.13% | -0.33万股 (-70.2%) | ↓5 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 2.85% | 4.14% | -1.29% | -0.29万股 (-27.6%) | - |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 2.66% | - | - | 6.60万股 | 新进第8 |
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中金公司
SZ03908
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新增 | 2.21% | - | - | 2.44万股 | 新进第9 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.21% | - | - | 0.63万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第6 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第8 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性