基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.13%
近3月
-12.80%
近6月
-12.05%
近1年
-9.44%
近3年
-9.44%
今年以来
-14.21%
成立以来
-9.44%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9056
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9056
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301162 | 国能日新 | 6.71% | 4.77 | 312.20 | 2026-03-31 |
| SZ301571 | 国科天成 | 6.22% | 4.58 | 289.41 | 2026-03-31 |
| SZ001280 | 中国铀业 | 5.13% | 2.96 | 238.90 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.89% | 8.42 | 227.68 | 2026-03-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 4.64% | 3.84 | 215.92 | 2026-03-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 4.54% | 3.16 | 211.27 | 2026-03-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 4.43% | 3.01 | 206.19 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.23% | 3.47 | 197.03 | 2026-03-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.04% | 11.33 | 187.96 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.16% | 4.96 | 147.21 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9056 | -1.63% |
| 2026-06-25 | 0.9206 | -0.49% |
| 2026-06-24 | 0.9251 | -0.24% |
| 2026-06-23 | 0.9273 | -1.21% |
| 2026-06-22 | 0.9387 | +0.69% |
| 2026-06-18 | 0.9323 | -0.70% |
| 2026-06-17 | 0.9389 | -0.45% |
预测准确率统计
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