基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.91%
近3月
9.36%
近6月
12.48%
近1年
9.16%
近3年
9.16%
今年以来
3.74%
成立以来
9.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9343
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 0.9343
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301571 | 国科天成 | 4.99% | 5.47 | 315.51 | 2025-12-31 |
| SH688768 | 容知日新 | 4.50% | 6.55 | 284.47 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.47% | 4.13 | 282.49 | 2025-12-31 |
| SZ301556 | 托普云农 | 4.42% | 2.85 | 279.41 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.39% | 13.49 | 277.22 | 2025-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 4.37% | 5.39 | 276.29 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.34% | 10.08 | 274.08 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 3.69% | 3.76 | 233.21 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.36% | 9.22 | 212.06 | 2025-12-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 3.29% | 3.59 | 207.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.9343 | +0.44% |
| 2026-08-11 | 0.9302 | -1.22% |
| 2026-08-10 | 0.9417 | +0.81% |
| 2026-08-07 | 0.9341 | +0.85% |
| 2026-08-06 | 0.9262 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 0.9266 | +0.51% |
| 2026-08-04 | 0.9219 | -0.16% |
预测准确率统计
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