基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-2.88%
近3月
12.63%
近6月
13.59%
近1年
13.69%
近3年
13.69%
今年以来
7.39%
成立以来
13.69%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0989
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0989
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301571 | 国科天成 | 5.83% | 11.76 | 678.32 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.36% | 9.11 | 623.12 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 5.04% | 28.52 | 586.09 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 4.84% | 20.69 | 562.56 | 2025-12-31 |
| SH688768 | 容知日新 | 4.46% | 11.94 | 518.46 | 2025-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 4.42% | 10.02 | 513.63 | 2025-12-31 |
| SZ301556 | 托普云农 | 4.40% | 5.22 | 511.77 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 4.02% | 7.52 | 467.05 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.81% | 19.25 | 442.75 | 2025-12-31 |
| SZ001221 | 悍高集团 | 3.80% | 7.63 | 441.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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