持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.0% 降至 34.8%。新进了 4 只股票，包括紫金矿业(5.3%)、工业富联(2.9%)、天山铝业(2.8%) 等；退出了 4 只股票，包括中信证券(2.3%)、美的集团(4.9%)、中国移动(2.7%) 等。调仓方面，对 银轮股份 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 2.99 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.30% | - | - | 166.90万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.01% | 7.22% | -2.21% | -11.79万股 (-44.4%) | ↓1 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 3.83% | 3.07% | +0.76% | 不变 | ↑2 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 3.65% | 3.45% | +0.20% | -161.23万股 (-20.8%) | - |
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北京人力
SH600861
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持续持有 | 3.21% | 2.68% | +0.53% | -21.07万股 (-10.0%) | ↑2 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.91% | - | - | 50.84万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.80% | 5.79% | -2.99% | -16.39万股 (-69.9%) | ↓5 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 2.77% | - | - | 185.57万股 | 新进第8 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.68% | - | - | 57.39万股 | 新进第9 |
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新大陆
SZ000997
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持续持有 | 2.66% | 2.63% | +0.03% | -29.64万股 (-22.5%) | ↓2 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第9 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第3 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第6 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性