基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20%
收益率
近1月
3.43%
近3月
8.02%
近6月
7.68%
近1年
27.40%
近3年
32.41%
今年以来
2.87%
成立以来
32.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.2611
真实涨跌
+0.6499%
上期净值 (2026-09-02): 2.2465
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.30% | 166.90 | 5753.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.01% | 14.79 | 5432.29 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.83% | 110.01 | 4158.37 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.65% | 613.54 | 3963.45 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 3.21% | 189.68 | 3478.73 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.91% | 50.84 | 3154.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.80% | 7.05 | 3037.70 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.77% | 185.57 | 3002.52 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.68% | 57.39 | 2902.99 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.66% | 101.90 | 2885.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2611 | +0.65% |
| 2026-09-02 | 2.2465 | -1.44% |
| 2026-09-01 | 2.2793 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 2.2982 | +0.38% |
| 2026-08-28 | 2.2896 | -0.77% |
| 2026-08-27 | 2.3073 | +1.72% |
| 2026-08-26 | 2.2682 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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