基金详情
业绩比较基准
上证红利指数*75%+中证全债指数*20%+银行活期存款利率*5%
收益率
近1月
1.41%
近3月
9.71%
近6月
4.95%
近1年
18.23%
近3年
8.28%
今年以来
5.71%
成立以来
8.28%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0474
真实涨跌
-0.365%
上期净值 (2026-09-04): 2.0549
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 3.47% | 22.40 | 907.20 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.43% | 31.87 | 895.23 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.40% | 95.80 | 889.02 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 3.35% | 113.60 | 874.72 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 2.99% | 4.89 | 782.50 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.80% | 23.30 | 732.32 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.75% | 125.58 | 719.57 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.64% | 3.22 | 689.89 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 2.53% | 102.49 | 662.09 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.51% | 22.35 | 655.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.0474 | -0.36% |
| 2026-09-04 | 2.0549 | -0.57% |
| 2026-09-03 | 2.0667 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 2.0563 | -1.18% |
| 2026-09-01 | 2.0808 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 2.0838 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 2.0838 | +0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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