持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.8% 降至 29.9%。新进了 3 只股票，包括思瑞浦(3.0%)、华鲁恒升(2.8%)、渝农商行(2.5%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(3.6%)、陕西煤业(2.7%)、圣邦股份(2.8%)。调仓方面，减持了 兆易创新，持仓占比下降 1.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.47% | 3.11% | +0.36% | 不变 | ↑3 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 3.43% | 3.03% | +0.40% | 不变 | ↑3 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 3.40% | 2.97% | +0.43% | 不变 | ↑3 |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 3.35% | 2.95% | +0.40% | 不变 | ↑4 |
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思瑞浦
SH688536
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新增 | 2.99% | - | - | 4.89万股 | 新进第5 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.80% | - | - | 23.30万股 | 新进第6 |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 2.75% | 3.46% | -0.71% | -60.00万股 (-32.3%) | ↓4 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 2.64% | 4.19% | -1.55% | -2.23万股 (-40.9%) | ↓7 |
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渝农商行
SH601077
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新增 | 2.53% | - | - | 102.49万股 | 新进第9 |
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科伦药业
SZ002422
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持续持有 | 2.51% | 2.96% | -0.45% | 不变 | ↓3 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第2 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第10 |
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圣邦股份
SZ300661
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性