基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.90%
近3月
-4.62%
近6月
-3.32%
近1年
4.74%
近3年
7.89%
今年以来
-4.73%
成立以来
7.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2167
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2167
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03908 | 中金公司 | 7.58% | 14.72 | 260.25 | 2025-12-31 |
| SZ06066 | 中信建投证券 | 7.43% | 22.00 | 255.20 | 2025-12-31 |
| SZ00363 | 上海实业控股 | 6.06% | 16.00 | 208.00 | 2025-12-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 5.73% | 11.20 | 196.67 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 5.45% | 11.00 | 187.33 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.41% | 1.44 | 185.73 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.04% | 7.00 | 173.11 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 4.57% | 6.40 | 156.86 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 4.47% | 55.00 | 153.45 | 2025-12-31 |
| SZ01157 | 中联重科 | 4.24% | 20.82 | 145.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2167 | +0.60% |
| 2026-03-27 | 1.2095 | +6.68% |
| 2026-03-26 | 1.1338 | -1.06% |
| 2026-03-25 | 1.146 | +0.46% |
| 2026-03-24 | 1.1408 | +3.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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