基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-6.07%
近3月
-8.65%
近6月
-7.06%
近1年
-2.81%
近3年
29.71%
今年以来
-9.14%
成立以来
29.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3166
真实涨跌
-2.8555%
上期净值 (2026-09-03): 1.3553
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688018 | 乐鑫科技 | 9.64% | 22.37 | 3803.70 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 9.55% | 16.60 | 3768.27 | 2025-12-31 |
| SH688049 | 炬芯科技 | 9.34% | 70.07 | 3685.83 | 2025-12-31 |
| SZ300458 | 全志科技 | 9.33% | 87.57 | 3680.57 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 9.31% | 20.60 | 3672.57 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 9.09% | 41.12 | 3586.69 | 2025-12-31 |
| SH688591 | 泰凌微 | 8.95% | 83.03 | 3533.54 | 2025-12-31 |
| SH688332 | 中科蓝讯 | 8.93% | 26.85 | 3525.83 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 8.87% | 42.38 | 3501.00 | 2025-12-31 |
| SH688486 | 龙迅股份 | 5.62% | 29.85 | 2218.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3166 | -2.86% |
| 2026-09-03 | 1.3553 | -0.97% |
| 2026-09-02 | 1.3686 | -2.12% |
| 2026-09-01 | 1.3983 | -0.84% |
| 2026-08-31 | 1.4101 | +6.44% |
| 2026-08-28 | 1.3248 | -1.19% |
| 2026-08-27 | 1.3407 | +3.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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