基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.25%
近3月
34.54%
近6月
17.09%
近1年
30.35%
近3年
58.84%
今年以来
12.17%
成立以来
58.84%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5084
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688018 | 乐鑫科技 | 9.98% | 19.17 | 2816.97 | 2026-03-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 9.57% | 15.38 | 2701.25 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 9.48% | 33.79 | 2676.37 | 2026-03-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 9.37% | 17.38 | 2645.76 | 2026-03-31 |
| SH688332 | 中科蓝讯 | 9.15% | 22.03 | 2583.57 | 2026-03-31 |
| SH688049 | 炬芯科技 | 9.07% | 57.60 | 2560.68 | 2026-03-31 |
| SZ300458 | 全志科技 | 8.80% | 71.82 | 2484.42 | 2026-03-31 |
| SH688591 | 泰凌微 | 8.57% | 68.44 | 2419.91 | 2026-03-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 8.19% | 34.43 | 2311.22 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.12% | 7.25 | 1726.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5084 | -2.24% |
| 2026-06-25 | 1.543 | +2.72% |
| 2026-06-24 | 1.5021 | +3.28% |
| 2026-06-23 | 1.4544 | -0.01% |
| 2026-06-22 | 1.4546 | +0.41% |
| 2026-06-18 | 1.4486 | +2.45% |
| 2026-06-17 | 1.414 | +3.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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