基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-15.48%
近3月
-15.47%
近6月
-21.41%
近1年
-14.32%
近3年
12.22%
今年以来
-16.06%
成立以来
12.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8826
真实涨跌
+3.4337%
上期净值 (2026-09-03): 0.8533
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.63% | 213.91 | 115732.28 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.76% | 843.66 | 108814.73 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.32% | 2966.62 | 105304.83 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.73% | 994.18 | 92760.02 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.89% | 15482.72 | 30765.47 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.59% | 492.27 | 28434.02 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.56% | 750.95 | 28148.21 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.53% | 558.10 | 27976.65 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.14% | 142.88 | 24893.81 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.10% | 2041.64 | 24507.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8826 | +3.43% |
| 2026-09-03 | 0.8533 | -1.53% |
| 2026-09-02 | 0.8666 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 0.8702 | -1.35% |
| 2026-08-31 | 0.8821 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 0.885 | +0.52% |
| 2026-08-27 | 0.8804 | -0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
vs
港股互联网ETF博时
019314 - 159568
|
相似度 0.958
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
vs
港股通互联网ETF富国
019314 - 159792
|
相似度 0.957
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
vs
港股通互联网ETF南方
019314 - 520650
|
相似度 0.956
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
vs
港股通互联网ETF易方达
019314 - 513040
|
相似度 0.956
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
vs
中银中证港股通互联网指数发起C
019314 - 025187
|
相似度 0.933
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
vs
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A
019314 - 021092
|
相似度 0.908