基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-16.63%
近3月
-16.68%
近6月
-22.68%
近1年
-14.59%
近3年
19.63%
今年以来
-17.33%
成立以来
19.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.931
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-18): 0.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.40% | 225.17 | 121823.45 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.48% | 888.06 | 114541.82 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 14.02% | 3122.76 | 110847.19 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 12.35% | 1046.51 | 97642.13 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 4.10% | 16297.60 | 32384.70 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.78% | 518.18 | 29930.55 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.75% | 790.47 | 29629.69 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.72% | 587.47 | 29449.11 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.31% | 150.40 | 26204.01 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.26% | 2149.10 | 25797.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.931 | -2.13% |
| 2026-06-17 | 0.9513 | -0.69% |
| 2026-06-16 | 0.9579 | -2.76% |
| 2026-06-15 | 0.9851 | +0.09% |
| 2026-06-12 | 0.9842 | +1.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通互联网ETF易方达
vs
港股互联网ETF华宝
513040 - 513770
|
相似度 0.991
港股通互联网ETF易方达
vs
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A
513040 - 019313
|
相似度 0.956
港股通互联网ETF易方达
vs
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
513040 - 019314
|
相似度 0.956
港股通互联网ETF易方达
vs
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C
513040 - 014674
|
相似度 0.955
港股通互联网ETF易方达
vs
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
513040 - 014673
|
相似度 0.955
港股通互联网ETF易方达
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
513040 - 021377
|
相似度 0.932