基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*60%+中证香港内地国有企业指数收益率*20%+中债新综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
15.51%
近3月
34.42%
近6月
57.13%
近1年
104.90%
近3年
85.29%
今年以来
29.15%
成立以来
85.29%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4086
真实涨跌
-0.4875%
上期净值 (2026-08-17): 1.4155
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 6.00% | 41.10 | 1591.81 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.69% | 48.37 | 1511.54 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.21% | 71.90 | 1383.25 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.59% | 43.85 | 1217.49 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 4.48% | 132.36 | 1188.59 | 2025-12-31 |
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 4.12% | 82.00 | 1092.44 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.01% | 45.52 | 1063.23 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 3.83% | 58.50 | 1016.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.67% | 28.28 | 974.81 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.37% | 27.80 | 895.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4086 | -0.49% |
| 2026-08-17 | 1.4155 | +1.99% |
| 2026-08-14 | 1.3879 | -0.54% |
| 2026-08-13 | 1.3955 | +0.09% |
| 2026-08-12 | 1.3942 | +0.65% |
| 2026-08-11 | 1.3852 | -0.34% |
| 2026-08-10 | 1.3899 | +0.25% |
预测准确率统计
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