持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.8% 降至 50.5%。新进了 1 只股票，包括中国海洋石油(5.2%)；退出了 1 只股票，包括中远海能(4.4%)。调仓方面，对 江西铜业股份 加仓明显，持仓占比提升 2.12 个百分点；同时减持了 招商轮船，占比下降 3.71 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 6.00% | 3.88% | +2.12% | +11.90万股 (40.8%) | ↑7 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 5.69% | 7.02% | -1.33% | +4.70万股 (10.8%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 5.21% | - | - | 71.90万股 | 新进第3 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.59% | 3.82% | +0.77% | +15.75万股 (56.0%) | ↑5 |
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招商轮船
SH601872
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持续持有 | 4.48% | 8.19% | -3.71% | -61.26万股 (-31.6%) | ↓4 |
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 4.12% | 3.91% | +0.21% | +22.00万股 (36.7%) | ↑1 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 4.01% | 4.21% | -0.20% | +5.26万股 (13.1%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 3.83% | 3.73% | +0.10% | +3.90万股 (7.1%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.67% | 4.46% | -0.79% | -3.50万股 (-11.0%) | ↓6 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.37% | 3.94% | -0.57% | 不变 | ↓4 |
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赤峰黄金
SZ06693
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持续持有 | 3.25% | 2.85% | +0.40% | +10.54万股 (49.0%) | - |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 1.08% | 2.32% | -1.24% | -7.24万股 (-44.0%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 1.02% | 0.54% | +0.48% | +6.40万股 (89.1%) | ↑1 |
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江西铜业
SH600362
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持续持有 | 0.15% | 2.59% | -2.44% | -14.63万股 (-95.4%) | ↓2 |
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中远海能
SH600026
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性