基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.74%
近3月
5.31%
近6月
13.22%
近1年
33.64%
近3年
60.52%
今年以来
1.72%
成立以来
60.52%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3235
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3235
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.20% | 23.32 | 1703.99 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 3.17% | 55.59 | 1690.05 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.10% | 174.82 | 1650.06 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 3.03% | 107.56 | 1616.58 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.86% | 153.41 | 1526.42 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 2.84% | 62.35 | 1514.46 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 2.75% | 17.08 | 1465.63 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 2.54% | 24.96 | 1354.08 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 2.44% | 33.83 | 1299.75 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 2.12% | 23.64 | 1129.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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