基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.57%
近3月
17.81%
近6月
29.49%
近1年
40.51%
近3年
54.64%
今年以来
8.11%
成立以来
54.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2662
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 9.58% | 82.60 | 397.65 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 8.25% | 21.17 | 342.53 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 8.17% | 15.91 | 339.20 | 2025-12-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 6.94% | 10.29 | 288.12 | 2025-12-31 |
| SZ000738 | 航发控制 | 5.27% | 10.26 | 218.64 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.30% | 1.55 | 178.46 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.89% | 17.22 | 161.35 | 2025-12-31 |
| SH603668 | 天马科技 | 3.70% | 9.22 | 153.61 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.43% | 0.84 | 142.41 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 3.42% | 23.43 | 141.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商精选企业混合A
vs
招商精选企业混合C
019352 - 019353
|
相似度 0.914
招商精选企业混合A
vs
工银臻选回报混合
019352 - 024727
|
相似度 0.184
招商精选企业混合A
vs
广发价值领先混合A
019352 - 008099
|
相似度 0.183
招商精选企业混合A
vs
广发价值领先混合C
019352 - 012420
|
相似度 0.183
招商精选企业混合A
vs
工银精选回报混合A
019352 - 017881
|
相似度 0.167
招商精选企业混合A
vs
工银精选回报混合C
019352 - 017882
|
相似度 0.167