基金详情
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.82%
近3月
7.63%
近6月
7.43%
近1年
19.87%
近3年
26.22%
今年以来
7.17%
成立以来
26.22%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2187
真实涨跌
+0.3871%
上期净值 (2026-09-02): 1.214
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 7.75% | 80.14 | 1216.55 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.07% | 11.90 | 482.10 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.81% | 25.66 | 441.60 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.73% | 41.09 | 427.72 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.70% | 68.50 | 423.33 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.62% | 13.66 | 412.29 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.39% | 62.07 | 376.16 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.35% | 8.77 | 369.15 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.20% | 46.50 | 346.44 | 2025-12-31 |
| SZ000731 | 四川美丰 | 2.19% | 52.62 | 344.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2187 | +0.39% |
| 2026-09-02 | 1.214 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 1.2294 | +0.32% |
| 2026-08-31 | 1.2255 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.2253 | +0.91% |
| 2026-08-27 | 1.2142 | +0.76% |
| 2026-08-26 | 1.2051 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
vs
央企红利ETF汇添富
019366 - 560070
|
相似度 0.791
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
vs
央企回报ETF招商
019366 - 561960
|
相似度 0.763
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
vs
中银中证央企红利50指数C
019366 - 020250
|
相似度 0.593
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
vs
中银中证央企红利50指数A
019366 - 020251
|
相似度 0.593
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
vs
天弘中证央企红利50指数发起C
019366 - 021562
|
相似度 0.564
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
vs
央企红利ETF华泰柏瑞
019366 - 561580
|
相似度 0.508