基金详情
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率
收益率
近1月
3.93%
近3月
7.60%
近6月
7.80%
近1年
20.93%
近3年
28.64%
今年以来
7.41%
成立以来
28.64%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1958
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.1958
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 8.16% | 84.36 | 1280.58 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.23% | 12.53 | 507.47 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.96% | 27.01 | 464.84 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.87% | 43.25 | 450.23 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.84% | 72.11 | 445.61 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.76% | 14.38 | 433.99 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.52% | 65.34 | 395.96 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.47% | 9.23 | 388.58 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.32% | 48.95 | 364.67 | 2025-12-31 |
| SZ000731 | 四川美丰 | 2.31% | 55.39 | 362.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1958 | +0.13% |
| 2026-03-26 | 1.1943 | -0.22% |
| 2026-03-25 | 1.1969 | +0.43% |
| 2026-03-24 | 1.1918 | +1.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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汇添富中证国新央企股东回报ETF
vs
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
560070 - 019366
|
相似度 0.791
汇添富中证国新央企股东回报ETF
vs
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
560070 - 019365
|
相似度 0.791
汇添富中证国新央企股东回报ETF
vs
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
560070 - 021946
|
相似度 0.787
汇添富中证国新央企股东回报ETF
vs
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
560070 - 019429
|
相似度 0.787
汇添富中证国新央企股东回报ETF
vs
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
560070 - 019428
|
相似度 0.787
汇添富中证国新央企股东回报ETF
vs
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
560070 - 019544
|
相似度 0.753