基金详情
业绩比较基准
中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.72%
近3月
-6.60%
近6月
-5.57%
近1年
2.41%
近3年
49.31%
今年以来
-6.54%
成立以来
49.31%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.4537
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.4537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.51% | 3.49 | 1886.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.93% | 13.74 | 1771.80 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.17% | 176.41 | 1225.34 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.79% | 26.77 | 950.28 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.22% | 8.97 | 837.01 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.65% | 127.39 | 723.77 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.37% | 9.07 | 669.48 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.24% | 10.93 | 642.88 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.54% | 26.12 | 502.61 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.49% | 122.74 | 494.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
vs
易方达中证港股通中国100ETF
019408 - 159788
|
相似度 0.860
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
vs
南方恒生中国企业ETF
019408 - 159954
|
相似度 0.747
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
vs
景顺长城恒生港股通50ETF
019408 - 159109
|
相似度 0.625
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
vs
摩根恒生港股通50ETF
019408 - 520950
|
相似度 0.625
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
vs
南方中证港股通50ETF
019408 - 159126
|
相似度 0.551
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
vs
国泰中证港股通50ETF
019408 - 159712
|
相似度 0.544