基金详情
业绩比较基准
中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-4.70%
近3月
-6.83%
近6月
-5.78%
近1年
4.49%
近3年
34.40%
今年以来
-5.48%
成立以来
29.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2497
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2497
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.01% | 3.67 | 1985.58 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.40% | 14.46 | 1865.05 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.50% | 185.70 | 1289.83 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.04% | 28.18 | 1000.29 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.44% | 9.44 | 881.06 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.84% | 134.10 | 761.86 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.55% | 9.55 | 704.72 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.41% | 11.50 | 676.72 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.67% | 27.50 | 529.06 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.62% | 129.20 | 520.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...