基金详情
业绩比较基准
中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.49%
近3月
-6.70%
近6月
-5.78%
近1年
3.46%
近3年
50.36%
今年以来
-5.34%
成立以来
50.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4286
真实涨跌
-1.8819%
上期净值 (2026-08-21): 1.456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.51% | 3.49 | 1886.30 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.93% | 13.74 | 1771.80 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.17% | 176.41 | 1225.34 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.79% | 26.77 | 950.28 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.22% | 8.97 | 837.01 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.65% | 127.39 | 723.77 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.37% | 9.07 | 669.48 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.24% | 10.93 | 642.88 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.54% | 26.12 | 502.61 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.49% | 122.74 | 494.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4286 | -1.88% |
| 2026-08-21 | 1.456 | +0.87% |
| 2026-08-20 | 1.4435 | +0.92% |
| 2026-08-19 | 1.4303 | +0.04% |
| 2026-08-18 | 1.4297 | +0.34% |
| 2026-08-17 | 1.4249 | +1.20% |
| 2026-08-14 | 1.408 | -0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
vs
港股通100ETF易方达
019409 - 159788
|
相似度 0.860
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
vs
恒生50ETF景顺
019409 - 159109
|
相似度 0.625
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
vs
港股通50ETF摩根
019409 - 520950
|
相似度 0.625
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
vs
恒指港股通ETF汇添富
019409 - 520820
|
相似度 0.454
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
vs
恒指港股通ETF建信
019409 - 520770
|
相似度 0.447
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
vs
科技龙头ETF汇添富
019409 - 159723
|
相似度 0.442