基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
8.41%
近3月
13.88%
近6月
10.73%
近1年
33.07%
近3年
32.30%
今年以来
7.35%
成立以来
32.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2775
真实涨跌
-1.0227%
上期净值 (2026-09-03): 1.2907
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 6.24% | 0.88 | 96.72 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.12% | 0.13 | 79.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.89% | 0.14 | 60.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.69% | 2.86 | 57.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.31% | 0.75 | 51.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.25% | 1.46 | 50.33 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.09% | 0.67 | 47.84 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 2.95% | 0.88 | 45.70 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.79% | 0.08 | 43.28 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.43% | 0.22 | 37.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2775 | -1.02% |
| 2026-09-03 | 1.2907 | +0.68% |
| 2026-09-02 | 1.282 | -0.78% |
| 2026-09-01 | 1.2921 | -1.09% |
| 2026-08-31 | 1.3064 | +0.80% |
| 2026-08-28 | 1.296 | -0.30% |
| 2026-08-27 | 1.2999 | +1.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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