基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.37%
近3月
-0.67%
近6月
-0.70%
近1年
9.19%
近3年
14.79%
今年以来
-3.68%
成立以来
14.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
3.2366
预测涨跌
-0.0755%
置信度
67%
上期净值 (2026-06-26): 3.239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 8.85% | 74.28 | 589.04 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.38% | 0.26 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.18% | 8.20 | 345.22 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.88% | 3.58 | 324.85 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.99% | 4.69 | 265.95 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 3.72% | 2.34 | 247.90 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.59% | 0.52 | 238.95 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.58% | 11.59 | 238.17 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.41% | 1.06 | 227.36 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.23% | 10.20 | 214.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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