持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.4% 降至 45.8%。新进了 1 只股票，包括兴业银行(3.2%)；退出了 1 只股票，包括恒生电子(3.0%)。调仓方面，减持了 兆易创新，持仓占比下降 0.93 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 8.85% | 8.49% | +0.36% | -7.53万股 (-9.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.38% | 5.34% | +0.04% | 不变 | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.18% | 4.71% | +0.47% | 不变 | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.88% | 5.71% | -0.83% | 不变 | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.99% | 4.31% | -0.32% | 不变 | ↑1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 3.72% | 4.04% | -0.32% | 不变 | ↑1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.59% | 3.35% | +0.24% | 不变 | ↑1 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 3.58% | 3.11% | +0.47% | 不变 | ↑1 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.41% | 4.34% | -0.93% | -0.37万股 (-25.9%) | ↓4 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 3.23% | - | - | 10.20万股 | 新进第10 |
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恒生电子
SH600570
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性