持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 27.4% 降至 22.0%。新进了 5 只股票，包括嘉里建设(2.0%)、齐鲁银行(2.0%)、焦点科技(1.8%) 等；退出了 5 只股票，包括恒基地产(2.9%)、思特威(1.5%)、华润万象生活(1.6%) 等。调仓方面，对 北方华创 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 3.48 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.88% | 2.99% | -0.11% | +0.13万股 (4.0%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.75% | 6.23% | -3.48% | -1.60万股 (-58.4%) | ↓1 |
|
北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 2.73% | 1.78% | +0.95% | +0.21万股 (30.4%) | ↑5 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 2.51% | 2.87% | -0.36% | -3.70万股 (-17.0%) | ↓1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.03% | 2.64% | -0.61% | -0.20万股 (-26.0%) | ↑1 |
|
嘉里建设
SZ00683
|
新增 | 1.99% | - | - | 16.55万股 | 新进第7 |
|
齐鲁银行
SH601665
|
新增 | 1.99% | - | - | 52.78万股 | 新进第6 |
|
焦点科技
SZ002315
|
新增 | 1.81% | - | - | 6.03万股 | 新进第8 |
|
快手-W
SZ01024
|
新增 | 1.67% | - | - | 4.40万股 | 新进第9 |
|
安集科技
SH688019
|
新增 | 1.65% | - | - | 1.15万股 | 新进第10 |
|
恒基地产
SZ00012
|
不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第4 |
|
思特威
SH688213
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第10 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第9 |
|
新鸿基地产
SZ00016
|
不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第5 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性