基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
3.26%
近6月
6.11%
近1年
22.26%
近3年
29.47%
今年以来
1.46%
成立以来
29.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2846
真实涨跌
-2.3934%
上期净值 (2026-08-21): 1.3161
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.88% | 3.40 | 438.53 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.75% | 1.14 | 417.94 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.73% | 0.90 | 415.24 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.51% | 18.07 | 381.82 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.03% | 0.57 | 308.39 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.99% | 52.78 | 302.96 | 2025-12-31 |
| SZ00683 | 嘉里建设 | 1.99% | 16.55 | 303.15 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 1.81% | 6.03 | 275.93 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 1.67% | 4.40 | 254.15 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.65% | 1.15 | 250.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2846 | -2.39% |
| 2026-08-21 | 1.3161 | +0.87% |
| 2026-08-20 | 1.3048 | +0.59% |
| 2026-08-19 | 1.2971 | -4.32% |
| 2026-08-18 | 1.3556 | -0.10% |
| 2026-08-17 | 1.3569 | +2.95% |
| 2026-08-14 | 1.318 | +0.30% |
预测准确率统计
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