基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.03%
近3月
2.48%
近6月
3.62%
近1年
15.69%
近3年
19.67%
今年以来
-1.06%
成立以来
19.67%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9384
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9384
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 6.56% | 7.71 | 324.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.00% | 4.34 | 296.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.17% | 7.41 | 255.42 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.98% | 6.86 | 196.95 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.98% | 3.05 | 196.83 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.94% | 7.46 | 194.63 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.94% | 3.27 | 194.79 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.90% | 0.14 | 192.81 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.06% | 14.53 | 151.26 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.04% | 19.59 | 150.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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