持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
2
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.3% 降至 48.7%。新进了 2 只股票，包括中国平安(6.0%)、中国石油(3.1%)；退出了 4 只股票，包括长江电力(5.0%)、伊利股份(3.0%)、中国移动(3.0%) 等。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 6.56% | 6.10% | +0.46% | 不变 | - |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 6.00% | - | - | 4.34万股 | 新进第2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.17% | 5.11% | +0.06% | -1.45万股 (-16.4%) | ↓1 |
|
中信证券
SH600030
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持续持有 | 3.98% | 3.91% | +0.07% | +0.18万股 (2.7%) | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.98% | 3.77% | +0.21% | +0.40万股 (15.1%) | ↑2 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.94% | 4.11% | -0.17% | +0.34万股 (11.6%) | ↓3 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 3.94% | 3.43% | +0.51% | +0.55万股 (8.0%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.90% | 3.96% | -0.06% | 不变 | ↓3 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 3.06% | - | - | 14.53万股 | 新进第9 |
|
农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.04% | 3.01% | +0.03% | -3.42万股 (-14.9%) | ↓1 |
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中国电信
SH601728
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持续持有 | 3.03% | 2.99% | +0.04% | +0.89万股 (3.9%) | ↓1 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 2.08% | 2.01% | +0.07% | -0.90万股 (-3.4%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第3 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第11 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第12 |
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中国中车
SZ01766
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性