基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30%
收益率
近1月
-1.93%
近3月
-2.56%
近6月
-8.46%
近1年
1.49%
近3年
2.27%
今年以来
-2.97%
成立以来
2.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8807
真实涨跌
+0.2847%
上期净值 (2026-09-03): 0.8782
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 6.99% | 1.50 | 117.23 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 6.93% | 19.35 | 116.10 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 6.75% | 7.60 | 113.09 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 6.04% | 10.80 | 101.20 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.82% | 0.92 | 97.46 | 2025-12-31 |
| SH600559 | 老白干酒 | 4.98% | 5.20 | 83.41 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.98% | 2.40 | 83.47 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 4.66% | 10.60 | 78.12 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 4.26% | 3.85 | 71.34 | 2025-12-31 |
| SZ300979 | 华利集团 | 4.10% | 1.37 | 68.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8807 | +0.28% |
| 2026-09-03 | 0.8782 | +0.46% |
| 2026-09-02 | 0.8742 | -0.96% |
| 2026-09-01 | 0.8827 | +0.85% |
| 2026-08-31 | 0.8753 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 0.8783 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 0.8772 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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