持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.0% 提升至 55.5%。新进了 7 只股票，包括美的集团(7.0%)、中国东航(6.9%)、吉祥航空(6.8%) 等；退出了 7 只股票，包括比亚迪(5.0%)、众鑫股份(5.5%)、百亚股份(6.0%) 等。调仓方面，减持了 新乳业，持仓占比下降 1.45 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 6.99% | - | - | 1.50万股 | 新进第1 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 6.93% | - | - | 19.35万股 | 新进第2 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 6.75% | - | - | 7.60万股 | 新进第3 |
|
中国国航
SH601111
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新增 | 6.04% | - | - | 10.80万股 | 新进第4 |
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五粮液
SZ000858
|
新增 | 5.82% | - | - | 0.92万股 | 新进第5 |
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今世缘
SH603369
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持续持有 | 4.98% | 5.73% | -0.75% | 不变 | ↓5 |
|
老白干酒
SH600559
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持续持有 | 4.98% | 5.49% | -0.51% | -0.05万股 (-1.0%) | - |
|
天康生物
SZ002100
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新增 | 4.66% | - | - | 10.60万股 | 新进第8 |
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新乳业
SZ002946
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持续持有 | 4.26% | 5.71% | -1.45% | -1.65万股 (-30.0%) | ↓6 |
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华利集团
SZ300979
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新增 | 4.10% | - | - | 1.37万股 | 新进第10 |
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比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 5.04% | - | - | 原第9 |
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众鑫股份
SH603091
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第7 |
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百亚股份
SZ003006
|
不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第1 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第10 |
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西麦食品
SZ002956
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不在前10 | - | 5.52% | - | - | 原第5 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 5.43% | - | - | 原第8 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 5.64% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性