基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+中证综合债券指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.47%
近3月
0.05%
近6月
0.26%
近1年
2.10%
近3年
3.89%
今年以来
-0.31%
成立以来
3.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0107
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.15% | 5.52 | 57.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.14% | 0.79 | 54.04 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.11% | 2.45 | 41.36 | 2025-12-31 |
| SZ002150 | 正泰电源 | 0.09% | 1.83 | 36.78 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.07% | 1.49 | 25.63 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.07% | 0.34 | 26.07 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.06% | 0.41 | 24.42 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.06% | 0.43 | 24.39 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 0.06% | 2.66 | 24.10 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 0.06% | 0.57 | 22.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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