基金详情
业绩比较基准
中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.63%
近3月
26.56%
近6月
37.46%
近1年
57.78%
近3年
58.84%
今年以来
14.98%
成立以来
58.84%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3372
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.3372
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 9.70% | 11.41 | 874.92 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.02% | 19.29 | 543.21 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.46% | 4.77 | 402.59 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.44% | 8.65 | 400.75 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.49% | 8.20 | 315.04 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 3.20% | 12.83 | 289.06 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.15% | 9.03 | 283.81 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.91% | 13.37 | 262.45 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.87% | 7.75 | 258.93 | 2025-12-31 |
| SH600143 | 金发科技 | 2.78% | 12.82 | 250.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.3372 | +0.03% |
| 2026-08-13 | 1.3368 | -2.10% |
| 2026-08-12 | 1.3655 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 1.3661 | -2.24% |
| 2026-08-10 | 1.3974 | +1.61% |
| 2026-08-07 | 1.3752 | +1.16% |
| 2026-08-06 | 1.3594 | +1.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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东财中证化工指数发起式C
vs
东财中证化工指数发起式A
019590 - 019589
|
相似度 0.861
东财中证化工指数发起式C
vs
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A
019590 - 020273
|
相似度 0.859
东财中证化工指数发起式C
vs
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C
019590 - 020274
|
相似度 0.859
东财中证化工指数发起式C
vs
中欧中证细分化工产业主题指数发起C
019590 - 021978
|
相似度 0.852
东财中证化工指数发起式C
vs
中欧中证细分化工产业主题指数发起A
019590 - 021977
|
相似度 0.852
东财中证化工指数发起式C
vs
化工ETF鹏华
019590 - 159870
|
相似度 0.832