基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-15.23%
近3月
-10.20%
近6月
-20.93%
近1年
-9.49%
近3年
-10.30%
今年以来
-16.19%
成立以来
-10.30%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0343
预测涨跌
-0.7298%
置信度
53%
上期净值 (2026-07-22): 1.0419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 8.55% | 1.50 | 112.44 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 7.72% | 0.25 | 101.54 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.34% | 0.32 | 83.35 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.08% | 4.00 | 79.96 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 5.50% | 0.26 | 72.28 | 2026-03-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.66% | 1.00 | 61.31 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.37% | 0.50 | 57.48 | 2026-03-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 4.12% | 1.00 | 54.19 | 2026-03-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 4.11% | 1.50 | 54.02 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.10% | 0.55 | 53.96 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0426 | +0.07% |
| 2026-07-22 | 1.0419 | -0.09% |
| 2026-07-21 | 1.0428 | +0.27% |
| 2026-07-20 | 1.04 | +4.41% |
| 2026-07-17 | 0.9961 | -3.84% |
| 2026-07-16 | 1.0359 | -0.62% |
| 2026-07-15 | 1.0424 | +5.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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