基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-1.69%
近3月
0.10%
近6月
0.62%
近1年
6.72%
近3年
19.90%
今年以来
-0.04%
成立以来
19.90%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2486
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2486
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.51% | 2.10 | 843.57 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.91% | 1.50 | 641.02 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.40% | 19.00 | 469.73 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.17% | 12.00 | 392.64 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.06% | 20.00 | 355.80 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.90% | 2.00 | 301.52 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.89% | 20.00 | 297.80 | 2026-03-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.87% | 2.18 | 291.03 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.86% | 0.20 | 290.00 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.81% | 2.60 | 273.18 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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