基金详情
业绩比较基准
中证创新药产业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.95%
近3月
-8.75%
近6月
-17.25%
近1年
10.13%
近3年
-7.80%
今年以来
-9.31%
成立以来
-7.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.76% | 103.58 | 9388.13 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.40% | 151.78 | 9041.62 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 3.19% | 77.95 | 3075.03 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.11% | 112.99 | 2993.18 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.03% | 99.45 | 2918.62 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.84% | 10.18 | 2734.81 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.78% | 28.98 | 2682.67 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.72% | 91.86 | 2611.72 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.71% | 45.88 | 2601.14 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 2.60% | 24.09 | 2501.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
vs
创新药ETF易方达
019667 - 516080
|
相似度 0.834
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
vs
创新药ETF工银
019667 - 516060
|
相似度 0.834
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
vs
创新药ETF摩根
019667 - 560900
|
相似度 0.834
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
vs
创新药ETF广发
019667 - 515120
|
相似度 0.832
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
vs
创新药ETF南方
019667 - 159858
|
相似度 0.832
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
vs
创新药ETF银华
019667 - 159992
|
相似度 0.831