基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%
收益率
近1月
-0.00%
近3月
0.26%
近6月
1.29%
近1年
1.37%
近3年
107.15%
今年以来
0.07%
成立以来
107.15%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.001
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00995 | 安徽皖通高速公路 | 0.89% | 0.40 | 4.73 | 2025-12-31 |
| SZ00322 | 康师傅控股 | 0.80% | 0.40 | 4.26 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 0.76% | 1.80 | 4.02 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 0.74% | 1.40 | 3.92 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 0.73% | 0.15 | 3.90 | 2025-12-31 |
| SH600329 | 达仁堂 | 0.69% | 0.08 | 3.65 | 2025-12-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 0.69% | 1.00 | 3.66 | 2025-12-31 |
| SZ00546 | 阜丰集团 | 0.67% | 0.50 | 3.56 | 2025-12-31 |
| SZ002056 | 横店东磁 | 0.66% | 0.18 | 3.51 | 2025-12-31 |
| SZ03709 | 赢家时尚 | 0.64% | 0.50 | 3.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.001 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.0007 | -0.31% |
预测准确率统计
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预测历史
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